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99期貨-首頁

風險控制

期貨市場的風險來源有哪些?

1、操作風險(Operational Risk)
  操作風險是指期貨交易所、期貨公司、客戶等市場參與者由于缺乏內部控制、程序不健全或者執行過程中違規操作,對價格變動反應不及時或錯誤預測行情,操作系統發生故障等原因造成的風險。主要表現為:越權交易、隱瞞頭寸、隱瞞虧損、超限持倉、過度投機、誤導客戶、挪用保證金等等。
  2、市場風險(Market Risk)
  包括價格的波動、市場的不確定性、期貨交易"以小博大"的特點等都會使投機者面臨更大的風險區間。
  3、流動性風險(Liquidity Risk)
  流動性風險是指交易者難以及時成交的風險。
  4、信用風險(Credit Risk)
  信用風險是指期貨市場中買方或賣方不履行合約而帶來的風險。

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交易所有哪些風險管理制度?

1、會員資格審批制度 
  2、保證金制度 
  3、每日無負債結算制度 
  4、漲跌停板制度 
  5、限倉制度 
  6、大戶報告制度 
  7、強行平倉制度 
  8、稽查制度 
  9、風險準備金制度

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投資者投資期貨可能面臨哪些風險?

首先是價格波動風險。期貨交易的保證金杠桿效應,易誘發交易者的"以小博大"投機心里,從而加大了價格的波動幅度。
  其次是結算風險。每日無負債結算制度,使客戶在期貨價格波動較大,而保證金又不能在規定時間內補足至最低限度時,面臨被強制平倉的風險,由此造成的虧損全部由客戶負責。
  最后是操作風險。投資者的操作風險主要來自于非理性的投資理念和操作手法。主要表現在:對基本面、技術面缺乏正確分析的前提下,盲目入市和逆市而為;建倉時盈利目標和止損價位不明確, 從而導致在關鍵價位不能有效采取平倉了結的方式來確保收益或減少虧損。
  投資者可以采取哪些手段來控制風險?
  1、嚴格遵守期貨交易所和期貨經紀公司的一切風險管理制度。
  2、關注信息、分析形勢,注意期貨市場風險的每一個環節。
  3、加強對各類市場因素的分析,提高判斷預測能力,通過靈活的交易手段降低交易的風險。
  4、控制好資金和持倉的比例,避免被強行平倉的風險
  5、充分掌握各種期貨交易的知識和技能,制定正確的投資策略,將風險控制在自己可承受的范圍。
  6、規范自身交易行為,提高風險意識和心理承受能力,保持冷靜的頭腦。
  7、在充分交流和了解的基礎上,選擇經營規范的經紀公司,并及時認真檢查自己每筆交易的具體情況和自己的交易資金情況。
  8、在遇到自身的利益受到不公平、公正地侵害的時候,投資者可以向中國證監會及其他有關機構進行投訴,要求對有關事件和問題進行調查處理。

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選擇品質優良的期貨經紀公司標準有哪些?

第一方面,是否是合規經營的公司。
  第二方面,股東實力是否雄厚,要了解股東對期貨投資是否有明確規劃和長期支持,了解股東實力變化情況。
  第三方面了期貨經紀公司運行的流動資金狀況如何。目前期貨經紀公司注冊資本金要求3000萬,事實上支持公司發展的資金僅數百萬,有些更少,如果流動運營資本不足,則可能影響到公司正常運營能力。
  第四方面要了解期貨經紀公司是否處于長期虧損狀況,長期虧損說明公司發展能力不足,容易威脅到客戶資金安全。
  第五方面要了解期貨經紀公司總經理人品及公司股東與經營管理高層的關系。在我國期貨市場制度與法規不不完善情況下,這點最為重要。

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什么是保證金制度

在期貨交易中,任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例(通常為5%至10%)繳納保證金,作為其履行期貨合約的財力擔保,然后才能參與期貨合約的買賣,并視價格變動情況確定是否追加資金,這就是保證金制度,所交納的資金就是保證金。

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什么是漲跌停板制度

漲跌停板制度,又稱每日價格的最大波動限制,即指期貨合約在每一個交易日中的交易價格波動不得高于或低于規定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。  

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什么是持倉限額制度

持倉限額制度是期貨交易所為防范操縱市場價格的行為,防止期貨市場風險過度集中于少數投資者,對會員及客戶的持倉實行限制的制度。超過限額,交易所可規定強行平倉或提高保證金比例。

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什么是大戶報告制度

當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量80%以上時,會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等,客戶需通過經紀會員報告。 

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什么是強行平倉制度

強行平倉制度是指當會員或客戶的交易保證金不足并且未在規定時間內補足,或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時,或者當會員或客戶違規時,交易所為防止風險進一步擴大,實行強行平倉制度。也就是說,是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。  

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